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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 278.00 | 3 335.00 | 1 942.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 818.00 | 3 835.00 | 19 982.00 | 23 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 186.00 | | 66 186.00 | 66 186.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CF Disponibilités | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 014.00 | 3 835.00 | 102 178.00 | 106 014.00 |
CU Autres participations | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | | | 325.00 |
DG Autres réserves | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DL TOTAL (I) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 125.00 | | | 78 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 178.00 | | | 102 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 790.00 | | 405 790.00 | 405 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 790.00 | | 405 790.00 | 405 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | | | 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 015.00 | | | 436 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 853.00 | | | 428 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 463.00 | | 702.00 | 69 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 347.00 | 23 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 347.00 | 5 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 922.00 | | 702.00 | 50 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 938.00 | 2 777.00 | 24 879.00 | 25 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 438.00 | 2 777.00 | 24 879.00 | 25 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 453.00 | 3 607.00 | 1 845.00 | 5 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
VW T.V.A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 125.00 | 76 279.00 | 1 845.00 | 78 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
ST Autres comptes | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238.00 | | | 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
YT Sous‐traitance | 212 990.00 | | | 212 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 335.00 | | | 249 335.00 |