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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 427.00 | 6 817.00 | 6 611.00 | 13 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 827.00 | 7 317.00 | 48 510.00 | 55 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BZ Autres créances | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CF Disponibilités | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 834.00 | | 103 834.00 | 103 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 661.00 | 7 317.00 | 152 344.00 | 159 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DG Autres réserves | 28 982.00 | 15 064.00 | | 28 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 092.00 | 27 892.00 | | 24 092.00 |
DL TOTAL (I) | 56 649.00 | 46 532.00 | | 56 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 908.00 | 33 893.00 | | 25 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 164.00 | 41 505.00 | | 44 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 624.00 | 43 856.00 | | 25 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 695.00 | 119 254.00 | | 95 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 344.00 | 165 786.00 | | 152 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 095.00 | | 566 095.00 | 566 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 095.00 | | 566 095.00 | 566 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 946.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 027.00 | 587 590.00 | | 568 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 936.00 | 559 697.00 | | 543 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 092.00 | 27 892.00 | | 24 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 856.00 | 14 911.00 | | 14 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 624.00 | | 25 204.00 | 30 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083.00 | | 1 344.00 | 12 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 040.00 | | 23 859.00 | 18 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171.00 | 2 146.00 | | 5 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 671.00 | 2 146.00 | | 4 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
UX Autres créances clients | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 908.00 | 12 616.00 | 13 291.00 | 25 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 978.00 | 65 128.00 | 23 849.00 | 88 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 695.00 | 82 404.00 | 13 291.00 | 95 695.00 |