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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | 4 671.00 | 7 412.00 | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 624.00 | 5 171.00 | 25 453.00 | 30 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 333.00 | | 140 333.00 | 140 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 957.00 | 5 171.00 | 165 786.00 | 170 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DG Autres réserves | 15 064.00 | 14 715.00 | | 15 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 892.00 | 349.00 | | 27 892.00 |
DL TOTAL (I) | 46 532.00 | 18 639.00 | | 46 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 893.00 | 38 399.00 | | 33 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 505.00 | 29 164.00 | | 41 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 856.00 | 27 557.00 | | 43 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 254.00 | 95 120.00 | | 119 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 786.00 | 113 759.00 | | 165 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 585 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 636.00 | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 590.00 | 349 838.00 | | 587 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 697.00 | 349 489.00 | | 559 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 892.00 | 349.00 | | 27 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 911.00 | 15 021.00 | | 14 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 220.00 | | 4 404.00 | 26 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | | 4 404.00 | 7 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 516.00 | 655.00 | | 4 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | 655.00 | | 4 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
UX Autres créances clients | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 893.00 | 4 328.00 | 29 565.00 | 33 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 254.00 | 89 689.00 | 29 565.00 | 119 254.00 |