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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 678.00 | 8 028.00 | 8 649.00 | 16 678.00 |
AH Fonds commercial | 427 620.00 | | 427 620.00 | 427 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 454.00 | 58 880.00 | 37 573.00 | 96 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 064.00 | 85 091.00 | 137 972.00 | 223 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 167.00 | 152 001.00 | 613 166.00 | 765 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BP En cours de production de services | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 083.00 | | 137 083.00 | 137 083.00 |
BZ Autres créances | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 878.00 | | 231 878.00 | 231 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 045.00 | 152 001.00 | 845 044.00 | 997 045.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 240 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 75 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 433.00 | 3 516.00 | | 2 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 789.00 | 110 597.00 | | 73 789.00 |
DL TOTAL (I) | 465 223.00 | 453 113.00 | | 465 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 027.00 | 185 916.00 | | 233 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 271.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 001.00 | 33 491.00 | | 27 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 9 440.00 | | 13 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 898.00 | 92 619.00 | | 103 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 821.00 | 321 739.00 | | 379 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 044.00 | 774 852.00 | | 845 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 062 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 621.00 | |
FM Production stockée | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 649.00 | 8 000.00 | | 3 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716.00 | 1 993.00 | | 3 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448.00 | 147.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | 2 141.00 | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | 5 858.00 | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 524.00 | 35 824.00 | | 17 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 413.00 | 1 010 251.00 | | 1 083 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 623.00 | 899 654.00 | | 1 009 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 789.00 | 110 597.00 | | 73 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 694.00 | | 111 842.00 | 657 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 369.00 | 765 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 444 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 319 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 365.00 | | 13 033.00 | 434 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 979.00 | | 98 808.00 | 220 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 376.00 | 48 545.00 | 2 920.00 | 106 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 4 623.00 | 2 830.00 | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 141.00 | 43 921.00 | 90.00 | 100 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 137 083.00 | | | 137 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 580.00 | 75 460.00 | 144 977.00 | 226 580.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 555.00 | | | 70 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 801.00 | 193 801.00 | | 193 801.00 |
VW T.V.A. | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 820.00 | 201 700.00 | 144 977.00 | 352 820.00 |