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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 852.00 | 16 857.00 | 2 994.00 | 19 852.00 |
AH Fonds commercial | 427 620.00 | | 427 620.00 | 427 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 554.00 | 78 081.00 | 30 474.00 | 108 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 744.00 | 155 374.00 | 77 370.00 | 232 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 120.00 | 250 312.00 | 539 808.00 | 790 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BP En cours de production de services | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 223.00 | 3 000.00 | 275 223.00 | 278 223.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 110 309.00 | | 110 309.00 | 110 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 339.00 | 3 000.00 | 451 339.00 | 454 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 459.00 | 253 312.00 | 991 147.00 | 1 244 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 34 223.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 951.00 | 94 970.00 | | 205 951.00 |
DL TOTAL (I) | 647 943.00 | 518 193.00 | | 647 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 328.00 | 151 236.00 | | 108 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 292.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 286.00 | 29 407.00 | | 40 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 849.00 | 9 016.00 | | 17 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 104.00 | 109 353.00 | | 174 104.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | 1 598.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 205.00 | 300 902.00 | | 343 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 148.00 | 819 095.00 | | 991 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 327 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 327 461.00 | |
FM Production stockée | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 329.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 868.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 543.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | 325.00 | | -1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 820.00 | 26 115.00 | | 77 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 589.00 | 1 154 057.00 | | 1 333 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 638.00 | 1 059 087.00 | | 1 127 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 951.00 | 94 970.00 | | 205 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 679.00 | 3 768.00 | 595.00 | 16 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 579.00 | 47 329.00 | 595.00 | 203 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 546.00 | 2 907.00 | 595.00 | 14 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 033.00 | 44 422.00 | | 189 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 278 223.00 | 278 223.00 | | 278 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 328.00 | 49 202.00 | 59 127.00 | 108 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 104.00 | 174 104.00 | | 174 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 698.00 | 302 348.00 | 350.00 | 302 698.00 |