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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 852.00 | 18 342.00 | 1 509.00 | 19 852.00 |
AH Fonds commercial | 427 620.00 | | 427 620.00 | 427 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 096.00 | 89 945.00 | 36 151.00 | 126 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 546.00 | 184 851.00 | 45 695.00 | 230 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 463.00 | 293 138.00 | 512 325.00 | 805 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BP En cours de production de services | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 472.00 | | 263 472.00 | 263 472.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CF Disponibilités | 198 383.00 | | 198 383.00 | 198 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 131.00 | | 536 131.00 | 536 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 594.00 | 293 138.00 | 1 048 456.00 | 1 341 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 45 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | 992.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 983.00 | 205 949.00 | | 192 983.00 |
DL TOTAL (I) | 695 724.00 | 647 941.00 | | 695 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 725.00 | 108 328.00 | | 73 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 22.00 | | 5 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 094.00 | 40 286.00 | | 32 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 199.00 | 17 849.00 | | 31 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 442.00 | 174 104.00 | | 198 442.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | 2 616.00 | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 731.00 | 343 205.00 | | 352 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 456.00 | 991 146.00 | | 1 048 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 120.00 | | 21 119.00 | 790 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 775.00 | 805 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 775.00 | 356 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 472.00 | | | 447 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 298.00 | | 21 119.00 | 341 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 311.00 | 48 602.00 | 5 775.00 | 250 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 857.00 | 1 485.00 | | 16 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 454.00 | 47 117.00 | 5 775.00 | 233 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 199.00 | 25 426.00 | 5 773.00 | 31 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 442.00 | 198 442.00 | | 198 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 263 472.00 | 263 472.00 | | 263 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 725.00 | 45 698.00 | 28 028.00 | 73 725.00 |
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 061.00 | 300 711.00 | 350.00 | 301 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 637.00 | 286 837.00 | 33 800.00 | 320 637.00 |