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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 491.00 | | 594 491.00 | 594 491.00 |
BZ Autres créances | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
CF Disponibilités | 70 932.00 | | 70 932.00 | 70 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 235.00 | | 709 235.00 | 709 235.00 |
CU Autres participations | 592 013.00 | | 592 013.00 | 592 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 667.00 | | | 198 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 408.00 | | | -12 408.00 |
DL TOTAL (I) | 197 258.00 | | | 197 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 692.00 | | | 462 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 976.00 | | | 511 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 235.00 | | | 709 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 389.00 | | | 124 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 099.00 | | | -11 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 408.00 | | | -12 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 380.00 | | | 621 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 380.00 | | | 621 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 693.00 | 75 106.00 | 308 433.00 | 462 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 355.00 | | | 88 355.00 |
VP Divers | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 290.00 | 43 812.00 | 2 478.00 | 46 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 977.00 | 124 390.00 | 308 433.00 | 511 977.00 |