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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 644.00 | | 594 644.00 | 594 644.00 |
BZ Autres créances | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
CF Disponibilités | 85 536.00 | | 85 536.00 | 85 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 622.00 | | 140 622.00 | 140 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 266.00 | | 735 266.00 | 735 266.00 |
CU Autres participations | 592 013.00 | | 592 013.00 | 592 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 325 297.00 | | | 325 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
DL TOTAL (I) | 654 471.00 | | | 654 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 266.00 | | | 735 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 491.00 | | 153.00 | 594 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 491.00 | | 153.00 | 594 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 564.00 | 55 086.00 | 2 478.00 | 57 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 795.00 | 80 795.00 | | 80 795.00 |