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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 491.00 | | 594 491.00 | 594 491.00 |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 132 244.00 | | 132 244.00 | 132 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 618.00 | | 133 618.00 | 133 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 109.00 | | 728 109.00 | 728 109.00 |
CU Autres participations | 592 013.00 | | 592 013.00 | 592 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 247 327.00 | | | 247 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
DL TOTAL (I) | 565 297.00 | | | 565 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 479.00 | | | 157 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 812.00 | | | 162 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 109.00 | | | 728 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 043.00 | | | -6 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 349.00 | | | 100 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 491.00 | | | 594 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 491.00 | | | 594 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 480.00 | 78 326.00 | 79 153.00 | 157 480.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852.00 | 1 374.00 | 2 478.00 | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 812.00 | 83 659.00 | 79 153.00 | 162 812.00 |