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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 215.00 | 10 661.00 | 14 554.00 | 25 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 970.00 | 75 389.00 | 65 581.00 | 140 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 370.00 | 15 530.00 | 17 839.00 | 33 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 293.00 | 101 581.00 | 99 713.00 | 201 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
BZ Autres créances | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CF Disponibilités | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 803.00 | | 106 803.00 | 106 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 097.00 | 101 581.00 | 206 516.00 | 308 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 828.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 36 506.00 | 17 992.00 | | 36 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577.00 | 21 686.00 | | 15 577.00 |
DL TOTAL (I) | 118 083.00 | 102 506.00 | | 118 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 437.00 | 47 861.00 | | 33 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 397.00 | 32 449.00 | | 31 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 12 200.00 | | 3 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 693.00 | 13 349.00 | | 14 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 433.00 | 115 859.00 | | 88 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 516.00 | 218 365.00 | | 206 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 742.00 | 70 422.00 | | 63 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 189.00 | 1 199.00 | 99 388.00 | 98 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 189.00 | 1 199.00 | 99 388.00 | 98 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 694.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 694.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | -694.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 137.00 | -13 956.00 | | -11 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 386.00 | 117 907.00 | | 106 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 809.00 | 96 222.00 | | 90 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 577.00 | 21 686.00 | | 15 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 143.00 | | 17 151.00 | 184 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 648.00 | | 7 566.00 | 17 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 756.00 | | 9 583.00 | 164 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | 1.00 | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 623.00 | 20 957.00 | | 80 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | 3 055.00 | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 018.00 | 17 902.00 | | 73 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 437.00 | 14 747.00 | 18 690.00 | 33 437.00 |
VI Groupe et associés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
VW T.V.A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 434.00 | 63 744.00 | 24 690.00 | 88 434.00 |