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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 920.00 | 15 063.00 | 18 857.00 | 33 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 224.00 | 90 947.00 | 82 277.00 | 173 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 370.00 | 19 286.00 | 14 083.00 | 33 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 254.00 | 125 296.00 | 116 957.00 | 242 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
BZ Autres créances | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CF Disponibilités | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 375.00 | | 165 375.00 | 165 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 629.00 | 125 296.00 | 282 332.00 | 407 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 52 083.00 | 36 506.00 | | 52 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 233.00 | 15 577.00 | | 31 233.00 |
DL TOTAL (I) | 149 316.00 | 118 083.00 | | 149 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 212.00 | 33 437.00 | | 53 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 716.00 | 31 397.00 | | 22 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 054.00 | 3 907.00 | | 32 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 032.00 | 14 533.00 | | 25 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 014.00 | 88 274.00 | | 133 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 332.00 | 206 356.00 | | 282 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 814.00 | 63 742.00 | | 99 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 565.00 | 7 635.00 | 130 200.00 | 122 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 565.00 | 7 635.00 | 130 200.00 | 122 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 715.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 648.00 | -11 137.00 | | -12 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 727.00 | 106 386.00 | | 136 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 494.00 | 90 809.00 | | 105 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 233.00 | 15 577.00 | | 31 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443.00 | 483.00 | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 293.00 | | 40 959.00 | 201 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | 8 705.00 | 25 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 339.00 | | 32 253.00 | 174 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | 1.00 | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 580.00 | 23 715.00 | | 101 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 661.00 | 4 402.00 | | 10 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 919.00 | 19 313.00 | | 90 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 100 149.00 | 100 149.00 | | 100 149.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 212.00 | 20 011.00 | 23 578.00 | 53 212.00 |
VI Groupe et associés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 360.00 | 125 360.00 | | 125 360.00 |
VW T.V.A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 015.00 | 99 814.00 | 23 578.00 | 133 015.00 |