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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 228.00 | 22 228.00 | 11 000.00 | 33 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 323.00 | 134 092.00 | 117 231.00 | 251 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 140.00 | 24 636.00 | 15 504.00 | 40 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 565.00 | 180 956.00 | 145 608.00 | 326 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 458.00 | | 83 458.00 | 83 458.00 |
BZ Autres créances | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CF Disponibilités | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 966.00 | | 141 966.00 | 141 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 530.00 | 180 956.00 | 287 574.00 | 468 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 99 857.00 | 83 316.00 | | 99 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 949.00 | 16 541.00 | | 6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 172 805.00 | 165 857.00 | | 172 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 716.00 | 72 439.00 | | 59 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 511.00 | 16 388.00 | | 17 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 5 269.00 | | 7 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 158.00 | 18 426.00 | | 30 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 769.00 | 112 523.00 | | 114 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 574.00 | 278 379.00 | | 287 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 526.00 | 52 864.00 | | 69 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 194.00 | 9 685.00 | 153 878.00 | 144 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 194.00 | 9 685.00 | 153 878.00 | 144 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 983.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | 455.00 | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | -17 239.00 | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 188.00 | 131 749.00 | | 154 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 239.00 | 115 208.00 | | 147 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 949.00 | 16 541.00 | | 6 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 262.00 | | 8 303.00 | 318 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 243.00 | | 8 221.00 | 283 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | 82.00 | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 973.00 | 31 983.00 | | 148 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 642.00 | 3 586.00 | | 18 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 331.00 | 28 397.00 | | 130 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 716.00 | 14 473.00 | 45 243.00 | 59 716.00 |
VI Groupe et associés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 556.00 | 102 556.00 | | 102 556.00 |
VW T.V.A. | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 770.00 | 69 527.00 | 45 243.00 | 114 770.00 |