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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 956.00 | 10 199.00 | 2 756.00 | 12 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 776.00 | 21 716.00 | 10 060.00 | 31 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 897.00 | 33 795.00 | 1 214 101.00 | 1 247 897.00 |
BT Marchandises | 115 672.00 | 1.00 | 115 672.00 | 115 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BZ Autres créances | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CF Disponibilités | 293 546.00 | | 293 546.00 | 293 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 329.00 | | 442 329.00 | 442 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 227.00 | 33 795.00 | 1 656 431.00 | 1 690 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 556 543.00 | 429 087.00 | | 556 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 522.00 | 149 456.00 | | 111 522.00 |
DL TOTAL (I) | 910 066.00 | 820 543.00 | | 910 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 508.00 | 714 450.00 | | 612 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | 13 825.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 349.00 | 92 312.00 | | 77 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 772.00 | 44 562.00 | | 53 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 365.00 | 865 149.00 | | 746 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 431.00 | 1 685 694.00 | | 1 656 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 857.00 | 865 150.00 | | 237 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
UX Autres créances clients | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 508.00 | 104 000.00 | 425 102.00 | 612 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VP Divers | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 496.00 | 33 111.00 | 15 385.00 | 48 496.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 365.00 | 237 857.00 | 425 102.00 | 746 365.00 |