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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 174.00 | 626.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 769.00 | 12 973.00 | 3 796.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 759.00 | 31 043.00 | 33 716.00 | 64 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 714.00 | 47 190.00 | 1 239 523.00 | 1 286 714.00 |
BT Marchandises | 147 993.00 | | 147 993.00 | 147 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BZ Autres créances | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CF Disponibilités | 158 056.00 | | 158 056.00 | 158 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 821.00 | | 340 821.00 | 340 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 534.00 | 47 190.00 | 1 580 344.00 | 1 627 534.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 023.00 | 22 000.00 | | 26 023.00 |
DG Autres réserves | 319 574.00 | 275 150.00 | | 319 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 893.00 | 80 448.00 | | 129 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 491.00 | 1 077 597.00 | | 1 175 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 764.00 | 328 428.00 | | 220 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928.00 | 8 109.00 | | 8 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 126.00 | 102 289.00 | | 75 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 652.00 | 77 302.00 | | 83 652.00 |
EA Autres dettes | 16 384.00 | 2 009.00 | | 16 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 854.00 | 518 137.00 | | 404 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 344.00 | 1 595 734.00 | | 1 580 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 369.00 | 297 373.00 | | 293 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 444.00 | 9 746.00 | | 37 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 640.00 | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 910.00 | 9 106.00 | | 34 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 764.00 | 109 279.00 | 111 485.00 | 220 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 854.00 | 293 369.00 | 111 485.00 | 404 854.00 |