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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 534.00 | 1 266.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 633.00 | 12 011.00 | 3 622.00 | 15 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 931.00 | 22 899.00 | 35 032.00 | 57 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 149.00 | 37 444.00 | 1 240 705.00 | 1 278 149.00 |
BT Marchandises | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BZ Autres créances | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
CF Disponibilités | 167 387.00 | | 167 387.00 | 167 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 029.00 | | 355 029.00 | 355 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 178.00 | 37 444.00 | 1 595 734.00 | 1 633 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 220 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 275 150.00 | 704 905.00 | | 275 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 448.00 | 82 245.00 | | 80 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 597.00 | 1 029 150.00 | | 1 077 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 428.00 | 404 805.00 | | 328 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | 1 398.00 | | 8 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 289.00 | 110 255.00 | | 102 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 302.00 | 42 857.00 | | 77 302.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 19 181.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 137.00 | 578 496.00 | | 518 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 734.00 | 1 607 645.00 | | 1 595 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 373.00 | | | 297 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 114.00 | 8 330.00 | | 29 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 640.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 219.00 | 7 690.00 | | 27 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 428.00 | 107 664.00 | 220 764.00 | 328 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 404.00 | 42 519.00 | 14 885.00 | 57 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 137.00 | 297 373.00 | 220 764.00 | 518 137.00 |