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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 2 308.00 | 1 292.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 002.00 | 39 522.00 | 4 480.00 | 44 002.00 |
040 Immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 544.00 | 41 830.00 | 51 713.00 | 93 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
072 Créances – Autres | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
110 Total général Actif | 162 100.00 | 41 830.00 | 120 270.00 | 162 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 398.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 105.00 | | | 128 105.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
252 Charges sociales | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
262 Autres charges | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 137.00 | | | 133 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 026.00 | | | -5 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
294 Charges financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |