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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 409.00 | 44 944.00 | 9 466.00 | 54 409.00 |
040 Immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 049.00 | 48 544.00 | 55 505.00 | 104 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 391.00 | 11 372.00 | 21 019.00 | 32 391.00 |
072 Créances – Autres | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 812.00 | 11 372.00 | 23 441.00 | 34 812.00 |
110 Total général Actif | 138 861.00 | 59 915.00 | 78 946.00 | 138 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 255.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 272.00 | | | 117 272.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 339.00 | | | 117 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 572.00 | | | 572.00 |
294 Charges financières | 722.00 | | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 145.00 | | | 145.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 517.00 | | | 11 517.00 |