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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 028.00 | 572.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 409.00 | 41 154.00 | 4 256.00 | 45 409.00 |
040 Immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 951.00 | 44 182.00 | 50 769.00 | 94 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
110 Total général Actif | 126 139.00 | 44 182.00 | 81 958.00 | 126 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 997.00 | | | 89 997.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 771.00 | | | -3 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
252 Charges sociales | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
262 Autres charges | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | | | 720.00 |
294 Charges financières | 792.00 | | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 802.00 | | | 9 802.00 |