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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 3 703.00 | 411.00 | 3 292.00 | 3 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 854.00 | 15 910.00 | 4 943.00 | 20 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 222.00 | 3 646.00 | 4 577.00 | 8 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 793.00 | 19 968.00 | 66 825.00 | 86 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 073.00 | 3 863.00 | 228 209.00 | 232 073.00 |
BZ Autres créances | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CF Disponibilités | 148 784.00 | | 148 784.00 | 148 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 085.00 | 3 863.00 | 418 222.00 | 422 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 879.00 | 23 831.00 | 485 047.00 | 508 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 45 865.00 | 64 110.00 | | 45 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 027.00 | 64 256.00 | | 43 027.00 |
DL TOTAL (I) | 246 392.00 | 210 865.00 | | 246 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 914.00 | 8 738.00 | | 8 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 790.00 | 148 640.00 | | 130 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 986.00 | 101 776.00 | | 97 986.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 655.00 | 259 154.00 | | 238 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 047.00 | 470 019.00 | | 485 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 655.00 | 259 154.00 | | 238 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 362.00 | | 5 431.00 | 81 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 348.00 | | 5 431.00 | 27 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 900.00 | 4 068.00 | | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | 4 068.00 | | 15 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 790.00 | 130 790.00 | | 130 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 226 278.00 | | | 226 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VB T. V. A. | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VI Groupe et associés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VP Divers | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 301.00 | 273 301.00 | | 273 301.00 |
VW T.V.A. | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 655.00 | 238 655.00 | | 238 655.00 |