| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 3 703.00 | 1 522.00 | 2 181.00 | 3 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 933.00 | 17 930.00 | 26 003.00 | 43 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 045.00 | 5 490.00 | 12 555.00 | 18 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 865.00 | 24 943.00 | 94 923.00 | 119 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 178.00 | 3 670.00 | 148 508.00 | 152 178.00 |
BZ Autres créances | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
CF Disponibilités | 303 650.00 | | 303 650.00 | 303 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 943.00 | 3 670.00 | 532 273.00 | 535 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 808.00 | 28 613.00 | 627 196.00 | 655 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 384.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 95 960.00 | 89 652.00 | | 95 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 173.00 | 24 925.00 | | 61 173.00 |
DL TOTAL (I) | 322 134.00 | 275 960.00 | | 322 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 3 216.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 948.00 | 118 079.00 | | 197 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 104.00 | 105 765.00 | | 106 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 062.00 | 227 838.00 | | 305 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 196.00 | 503 799.00 | | 627 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 490.00 | | 19 513.00 | 109 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 137.00 | 119 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 137.00 | 65 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 305.00 | | 19 513.00 | 55 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 548.00 | 7 427.00 | 9 033.00 | 26 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 548.00 | 7 427.00 | 9 033.00 | 26 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 948.00 | 197 948.00 | | 197 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 146 673.00 | 146 673.00 | | 146 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VB T. V. A. | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 432.00 | 232 294.00 | 139.00 | 232 432.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 062.00 | 305 062.00 | | 305 062.00 |