| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 3 703.00 | 1 152.00 | 2 551.00 | 3 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 746.00 | 20 160.00 | 12 587.00 | 32 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 856.00 | 5 236.00 | 13 620.00 | 18 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 490.00 | 26 548.00 | 82 942.00 | 109 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 131.00 | 3 670.00 | 226 461.00 | 230 131.00 |
BZ Autres créances | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CF Disponibilités | 157 231.00 | | 157 231.00 | 157 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 527.00 | 3 670.00 | 420 857.00 | 424 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 017.00 | 30 218.00 | 503 799.00 | 534 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 384.00 | 9 651.00 | | 11 384.00 |
DG Autres réserves | 89 652.00 | 71 741.00 | | 89 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 925.00 | 34 643.00 | | 24 925.00 |
DL TOTAL (I) | 275 960.00 | 266 036.00 | | 275 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 5 419.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 8 107.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 079.00 | 125 931.00 | | 118 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 765.00 | 103 259.00 | | 105 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 838.00 | 246 472.00 | | 227 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 799.00 | 512 508.00 | | 503 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 838.00 | 246 472.00 | | 227 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 963.00 | | 16 453.00 | 97 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 926.00 | 109 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 926.00 | 55 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 778.00 | | 16 453.00 | 43 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 739.00 | 6 103.00 | 294.00 | 20 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 739.00 | 6 103.00 | 294.00 | 20 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 863.00 | | 193.00 | 3 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 863.00 | | 193.00 | 3 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 863.00 | | 193.00 | 3 863.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 079.00 | 118 079.00 | | 118 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 224 625.00 | 224 625.00 | | 224 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VB T. V. A. | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 435.00 | 267 296.00 | 139.00 | 267 435.00 |
VW T.V.A. | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 838.00 | 227 838.00 | | 227 838.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |