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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BZ Autres créances | 338 335.00 | | 338 335.00 | 338 335.00 |
CF Disponibilités | 1 157 109.00 | | 1 157 109.00 | 1 157 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 118.00 | | 1 502 118.00 | 1 502 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 018.00 | | 1 512 018.00 | 1 512 018.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 545.00 | 527.00 | | 10 545.00 |
DH Report à nouveau | | -3 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 103.00 | 148 942.00 | | 270 103.00 |
DL TOTAL (I) | 291 648.00 | 157 445.00 | | 291 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 625 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 465.00 | 388 708.00 | | 1 039 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 628.00 | 22 332.00 | | 113 628.00 |
EA Autres dettes | 67 277.00 | 83 329.00 | | 67 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 370.00 | 1 242 489.00 | | 1 220 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 018.00 | 1 399 934.00 | | 1 512 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 370.00 | 617 593.00 | | 1 220 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 260 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 304 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 564 073.00 | |
FM Production stockée | | | -435 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 5 000.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -5 000.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 694.00 | 70 980.00 | | 133 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 500.00 | 1 254 133.00 | | 3 134 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 397.00 | 1 105 191.00 | | 2 864 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 103.00 | 148 942.00 | | 270 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 465.00 | 1 039 465.00 | | 1 039 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 896.00 | | | 624 896.00 |
VP Divers | 338 335.00 | | | 338 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 628.00 | 113 628.00 | | 113 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 923.00 | 340 923.00 | | 340 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 370.00 | 1 220 370.00 | | 1 220 370.00 |