| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BN En cours de production de biens | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BT Marchandises | 2 006 206.00 | | 2 006 206.00 | 2 006 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 803 689.00 | | 803 689.00 | 803 689.00 |
CF Disponibilités | 217 019.00 | | 217 019.00 | 217 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 377.00 | | 3 037 377.00 | 3 037 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 277.00 | | 3 047 277.00 | 3 047 277.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 648.00 | 10 545.00 | | 280 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 367.00 | 270 103.00 | | 251 367.00 |
DL TOTAL (I) | 543 015.00 | 291 648.00 | | 543 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 031.00 | | | 1 466 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 696.00 | 1 039 465.00 | | 350 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113 628.00 | | |
EA Autres dettes | 687 536.00 | 67 277.00 | | 687 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 262.00 | 1 220 370.00 | | 2 504 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 277.00 | 1 512 018.00 | | 3 047 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 231.00 | 1 220 370.00 | | 1 038 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 805 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 000.00 | |
FM Production stockée | | | 16 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 002 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559.00 | 1 080.00 | | 5 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559.00 | 1 080.00 | | 5 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055.00 | -1 080.00 | | -5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 019.00 | 133 694.00 | | 123 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 689.00 | 3 134 500.00 | | 1 336 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 322.00 | 2 864 397.00 | | 1 085 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 367.00 | 270 103.00 | | 251 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 696.00 | 350 696.00 | | 350 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 536.00 | 687 536.00 | | 687 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 031.00 | | | 1 466 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VP Divers | 803 689.00 | 803 689.00 | | 803 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 689.00 | 803 689.00 | | 803 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 262.00 | 1 038 231.00 | | 2 504 262.00 |