| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BN En cours de production de biens | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
BT Marchandises | 95 450.00 | 18 359.00 | 77 091.00 | 95 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 692 405.00 | | 692 405.00 | 692 405.00 |
CF Disponibilités | 104 910.00 | | 104 910.00 | 104 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 009.00 | 18 359.00 | 950 650.00 | 969 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 909.00 | 18 359.00 | 970 550.00 | 988 909.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 009.00 | 532 015.00 | | 100 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 473.00 | -285 406.00 | | 176 473.00 |
DL TOTAL (I) | 287 482.00 | 257 609.00 | | 287 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 887 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 926.00 | 232 906.00 | | 598 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 714.00 | 43 401.00 | | 14 714.00 |
EA Autres dettes | 69 428.00 | 83 509.00 | | 69 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 227 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 068.00 | 6 474 441.00 | | 683 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 550.00 | 6 732 050.00 | | 970 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 068.00 | 6 474 441.00 | | 683 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 888 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 377 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 265 139.00 | |
FM Production stockée | | | -181 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 319 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 359.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560.00 | 1 211.00 | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | 1 211.00 | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 416.00 | 1 211.00 | | -25 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 258.00 | 296 669.00 | | 5 090 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 785.00 | 582 075.00 | | 4 913 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 473.00 | -285 406.00 | | 176 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 926.00 | 598 926.00 | | 598 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 428.00 | 69 428.00 | | 69 428.00 |
UX Autres créances clients | 692 405.00 | 692 405.00 | | 692 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 405.00 | 692 405.00 | | 692 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 068.00 | 683 068.00 | | 683 068.00 |