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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 8 080.00 | 4 920.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | 8 080.00 | 4 920.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 867.00 | | 401 867.00 | 401 867.00 |
BZ Autres créances | 61 182.00 | | 61 182.00 | 61 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 114 112.00 | | 114 112.00 | 114 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 161.00 | | 657 161.00 | 657 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 161.00 | 8 080.00 | 662 081.00 | 670 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 855.00 | 88 370.00 | | 115 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 529.00 | 27 486.00 | | 46 529.00 |
DL TOTAL (I) | 250 384.00 | 203 855.00 | | 250 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 706.00 | 235 375.00 | | 280 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 402.00 | 154 707.00 | | 130 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 697.00 | 390 671.00 | | 411 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 081.00 | 594 526.00 | | 662 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 697.00 | 390 671.00 | | 411 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 480.00 | 1 600.00 | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | 1 600.00 | | 6 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 706.00 | 280 706.00 | | 280 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
UX Autres créances clients | 401 867.00 | | | 401 867.00 |
VB T. V. A. | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 049.00 | 463 049.00 | | 463 049.00 |
VW T.V.A. | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 697.00 | 411 697.00 | | 411 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | 3 912.00 | | 3 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 120.00 | 7 772.00 | | 8 120.00 |
ST Autres comptes | 46 211.00 | 55 581.00 | | 46 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 19 597.00 | 37 256.00 | | 19 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 515.00 | | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | 776.00 | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 436.00 | 4 688.00 | | 4 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 838.00 | 134 254.00 | | 138 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 426.00 | 56 845.00 | | 63 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 443.00 | 190 609.00 | | 164 443.00 |