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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 9 680.00 | 3 320.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | 9 680.00 | 3 320.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 716.00 | | 565 716.00 | 565 716.00 |
BZ Autres créances | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 651.00 | | 746 651.00 | 746 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 651.00 | 9 680.00 | 749 971.00 | 759 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 162 384.00 | 115 855.00 | | 162 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 117.00 | 46 529.00 | | 47 117.00 |
DL TOTAL (I) | 297 501.00 | 250 384.00 | | 297 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 590.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 879.00 | 280 706.00 | | 275 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 596.00 | 130 402.00 | | 175 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 470.00 | 411 697.00 | | 452 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 971.00 | 662 081.00 | | 749 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 470.00 | 411 697.00 | | 452 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080.00 | 1 600.00 | | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 080.00 | 1 600.00 | | 8 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 879.00 | 275 879.00 | | 275 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
UX Autres créances clients | 565 716.00 | 565 716.00 | | 565 716.00 |
VB T. V. A. | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 747.00 | 627 747.00 | | 627 747.00 |
VW T.V.A. | 108 782.00 | 108 782.00 | | 108 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 470.00 | 452 470.00 | | 452 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 299.00 | 3 646.00 | | 5 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 567.00 | 8 120.00 | | 8 567.00 |
ST Autres comptes | 54 731.00 | 46 211.00 | | 54 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
YT Sous‐traitance | 14 470.00 | 19 597.00 | | 14 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 515.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 790.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 032.00 | 4 436.00 | | 6 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 131.00 | 138 838.00 | | 154 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 413.00 | 63 426.00 | | 61 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 768.00 | 164 443.00 | | 167 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |