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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 350.00 | | 514 350.00 | 514 350.00 |
BZ Autres créances | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CF Disponibilités | 406 523.00 | | 406 523.00 | 406 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 243.00 | | 945 243.00 | 945 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 243.00 | 13 000.00 | 945 243.00 | 958 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 246 419.00 | | | 246 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
DL TOTAL (I) | 400 426.00 | | | 400 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 237.00 | | | 386 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 771.00 | | | 153 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 817.00 | | | 544 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 243.00 | | | 945 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 880.00 | 120.00 | | 12 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 880.00 | 120.00 | | 12 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 237.00 | 386 237.00 | | 386 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UX Autres créances clients | 514 350.00 | 514 350.00 | | 514 350.00 |
VB T. V. A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 388.00 | 535 388.00 | | 535 388.00 |
VW T.V.A. | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 817.00 | 544 817.00 | | 544 817.00 |