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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 082.00 | 7 251.00 | 4 831.00 | 12 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 211.00 | 9 129.00 | 6 082.00 | 15 211.00 |
040 Immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 373.00 | 16 380.00 | 137 993.00 | 154 373.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
084 Disponibilités | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
110 Total général Actif | 161 386.00 | 16 380.00 | 145 006.00 | 161 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 731.00 | 141 581.00 | | 162 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 608.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 195.00 | 142 190.00 | | 164 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 937.00 | 36 323.00 | | 36 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58.00 | -807.00 | | 58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 791.00 | 879.00 | | 791.00 |
242 Autres charges externes. | 66 719.00 | 60 399.00 | | 66 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 1 445.00 | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 115.00 | 4 400.00 | | 28 115.00 |
252 Charges sociales | 12 527.00 | 1 781.00 | | 12 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 542.00 | 109 891.00 | | 151 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 654.00 | 32 299.00 | | 12 654.00 |
294 Charges financières | 2 455.00 | 1 925.00 | | 2 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 204.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 4 556.00 | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 519.00 | 25 614.00 | | 8 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 224.00 | | | 154 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149.00 | | | 149.00 |