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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
040 Immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 704.00 | 27 293.00 | 127 411.00 | 154 704.00 |
060 Stock marchandises | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
072 Créances – Autres | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
084 Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
110 Total général Actif | 163 772.00 | 27 293.00 | 136 480.00 | 163 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 386.00 | 175 418.00 | | 181 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 900.00 | | |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 386.00 | 177 325.00 | | 181 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 459.00 | 33 199.00 | | 31 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | 1 460.00 | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 967.00 | 499.00 | | 7 967.00 |
242 Autres charges externes. | 68 340.00 | 59 888.00 | | 68 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 1 692.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 033.00 | 40 625.00 | | 40 033.00 |
252 Charges sociales | 15 583.00 | 17 702.00 | | 15 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 453.00 | 5 460.00 | | 5 453.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 761.00 | 160 555.00 | | 169 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 625.00 | 16 770.00 | | 11 625.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 108.00 | | |
294 Charges financières | 448.00 | 823.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 191.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 3 908.00 | | 1 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 440.00 | 21 956.00 | | 9 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 462.00 | | | 154 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242.00 | | | 242.00 |