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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 082.00 | 9 668.00 | 2 414.00 | 12 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 211.00 | 12 172.00 | 3 039.00 | 15 211.00 |
040 Immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 462.00 | 21 840.00 | 132 622.00 | 154 462.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
110 Total général Actif | 156 886.00 | 21 840.00 | 135 046.00 | 156 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 418.00 | 162 731.00 | | 175 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | 1 461.00 | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 325.00 | 164 195.00 | | 177 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 199.00 | 36 937.00 | | 33 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 460.00 | 58.00 | | 1 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499.00 | 791.00 | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 59 888.00 | 66 719.00 | | 59 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 924.00 | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 625.00 | 28 115.00 | | 40 625.00 |
252 Charges sociales | 17 702.00 | 12 527.00 | | 17 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 555.00 | 151 542.00 | | 160 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 770.00 | 12 654.00 | | 16 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
294 Charges financières | 823.00 | 2 455.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 150.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 1 530.00 | | 3 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 956.00 | 8 519.00 | | 21 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 373.00 | | | 154 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 343.00 | | | 11 343.00 |