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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CF Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 023.00 | | 408 023.00 | 408 023.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 582.00 | -51 493.00 | | -54 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 032.00 | -3 088.00 | | 9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 74 450.00 | 65 418.00 | | 74 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 606.00 | 215 420.00 | | 172 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 742.00 | 138 288.00 | | 157 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 410.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 573.00 | 357 118.00 | | 333 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 023.00 | 422 536.00 | | 408 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 907.00 | 186 368.00 | | 205 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 742.00 | | | 157 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 968.00 | 9 088.00 | | 10 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 032.00 | -3 088.00 | | 9 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 606.00 | 44 939.00 | 127 667.00 | 172 606.00 |
VI Groupe et associés | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 573.00 | 205 907.00 | 127 667.00 | 333 573.00 |