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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 360.00 | | 397 360.00 | 397 360.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 16.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DH Report à nouveau | | -9 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 023.00 | 41 906.00 | | 35 023.00 |
DL TOTAL (I) | 186 944.00 | 151 921.00 | | 186 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 222.00 | 86 006.00 | | 55 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 620.00 | 177 905.00 | | 145 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 614.00 | | 3 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 416.00 | 267 524.00 | | 210 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 360.00 | 419 445.00 | | 397 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 837.00 | 213 012.00 | | 182 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 718.00 | -3 636.00 | | -9 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 46 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977.00 | 4 094.00 | | 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 023.00 | 41 906.00 | | 35 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 222.00 | 27 643.00 | 27 579.00 | 55 222.00 |
VI Groupe et associés | 145 620.00 | 145 620.00 | | 145 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 416.00 | 182 837.00 | 27 579.00 | 210 416.00 |