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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CF Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 734.00 | | 416 734.00 | 416 734.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 550.00 | -54 582.00 | | -45 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 565.00 | 9 032.00 | | 35 565.00 |
DL TOTAL (I) | 110 014.00 | 74 450.00 | | 110 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 196.00 | 172 606.00 | | 129 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 289.00 | 157 742.00 | | 174 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 226.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 719.00 | 333 573.00 | | 306 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 734.00 | 408 023.00 | | 416 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 905.00 | 205 907.00 | | 221 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 289.00 | | | 174 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435.00 | 10 968.00 | | 4 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 565.00 | 9 032.00 | | 35 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 196.00 | 44 381.00 | 84 814.00 | 129 196.00 |
VI Groupe et associés | 174 289.00 | 174 289.00 | | 174 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 719.00 | 221 905.00 | 84 814.00 | 306 719.00 |