| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 062.00 | 523.00 | 539.00 | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 295.00 | 9 246.00 | 12 049.00 | 21 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | 1 332.00 | 2 341.00 | 3 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 301.00 | 11 101.00 | 37 200.00 | 48 301.00 |
BT Marchandises | 284 599.00 | | 284 599.00 | 284 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
BZ Autres créances | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 640.00 | | 368 640.00 | 368 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 941.00 | 11 101.00 | 405 839.00 | 416 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 660.00 | 24 203.00 | | 11 660.00 |
DL TOTAL (I) | 37 863.00 | 26 203.00 | | 37 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 797.00 | 37 252.00 | | 39 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 141.00 | 77 559.00 | | 101 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 200.00 | 490.00 | | 65 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 647.00 | 18 120.00 | | 120 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 190.00 | 59 986.00 | | 41 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 976.00 | 193 407.00 | | 367 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 839.00 | 219 610.00 | | 405 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 445.00 | 177 589.00 | | 292 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 456.00 | 17 019.00 | | 24 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 513.00 | | 936 513.00 | 936 513.00 |
FG Production vendue services | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 161.00 | | 941 161.00 | 941 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | 30 847.00 | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 30 847.00 | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 391.00 | 372.00 | | 15 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 391.00 | 372.00 | | 15 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 635.00 | 30 475.00 | | -13 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 4 580.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 680.00 | 1 090 887.00 | | 943 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 020.00 | 1 066 684.00 | | 932 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 660.00 | 24 203.00 | | 11 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584.00 | 5 518.00 | | 5 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310.00 | 212.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273.00 | 5 305.00 | | 5 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 647.00 | 120 647.00 | | 120 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 342.00 | 5 011.00 | 10 331.00 | 15 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VP Divers | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 541.00 | 84 041.00 | 1 500.00 | 85 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 776.00 | 292 445.00 | 10 331.00 | 302 776.00 |