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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 062.00 | 735.00 | 327.00 | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 295.00 | 13 565.00 | 7 730.00 | 21 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 2 121.00 | 1 785.00 | 3 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 535.00 | 16 421.00 | 32 113.00 | 48 535.00 |
BT Marchandises | 292 561.00 | | 292 561.00 | 292 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 674.00 | | 375 674.00 | 375 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 208.00 | 16 421.00 | 407 787.00 | 424 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 663.00 | 24 003.00 | | 35 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 178.00 | 11 660.00 | | 15 178.00 |
DL TOTAL (I) | 53 041.00 | 37 863.00 | | 53 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 684.00 | 39 797.00 | | 30 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 114.00 | 101 141.00 | | 75 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 763.00 | 120 647.00 | | 42 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 247.00 | 41 190.00 | | 70 247.00 |
EA Autres dettes | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 507.00 | 367 976.00 | | 352 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 787.00 | 405 839.00 | | 407 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 084.00 | 292 445.00 | | 282 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 343.00 | 24 456.00 | | 20 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 301.00 | | 1 473.00 | 48 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 48 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 252 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 968.00 | | 1 473.00 | 24 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 101.00 | 6 560.00 | 1 240.00 | 11 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 212.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 579.00 | 6 347.00 | 1 240.00 | 10 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 614.00 | 143 614.00 | | 143 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 341.00 | 5 118.00 | 5 222.00 | 10 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VP Divers | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 613.00 | 83 113.00 | 1 500.00 | 84 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 307.00 | 282 084.00 | 5 222.00 | 287 307.00 |