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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 493.00 | 3 518.00 | 1 974.00 | 5 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 059.00 | 24 813.00 | 24 246.00 | 49 059.00 |
BT Marchandises | 261 587.00 | | 261 587.00 | 261 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CF Disponibilités | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 173.00 | | 348 173.00 | 348 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 232.00 | 24 813.00 | 372 419.00 | 397 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 531.00 | 66 673.00 | | 32 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 786.00 | -34 142.00 | | 48 786.00 |
DL TOTAL (I) | 83 517.00 | 34 731.00 | | 83 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 22 141.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 382.00 | 1 445.00 | | 38 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 775.00 | 65 803.00 | | 129 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 970.00 | 57 473.00 | | 69 970.00 |
EA Autres dettes | 50 680.00 | 64 308.00 | | 50 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 902.00 | 211 170.00 | | 288 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 419.00 | 245 901.00 | | 372 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 357.00 | 211 170.00 | | 278 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 22 141.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 546.00 | | 1 575.00 | 48 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 49 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 062.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 213.00 | | 1 575.00 | 25 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 313.00 | 562.00 | 1 062.00 | 25 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 251.00 | 562.00 | | 24 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 775.00 | 129 775.00 | | 129 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 970.00 | 65 425.00 | 4 545.00 | 69 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 061.00 | 83 061.00 | 6 000.00 | 89 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 759.00 | 75 259.00 | 1 500.00 | 76 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 902.00 | 278 357.00 | 10 545.00 | 288 902.00 |