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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 111.00 | | 201 111.00 | 201 111.00 |
CF Disponibilités | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 749.00 | | 207 749.00 | 207 749.00 |
CU Autres participations | 201 111.00 | | 201 111.00 | 201 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 062.00 | -3 368.00 | | -8 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 747.00 | -4 694.00 | | 35 747.00 |
DK Provisions réglementées | 1 896.00 | 1 174.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 204 581.00 | 168 112.00 | | 204 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 145.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168.00 | 34 245.00 | | 3 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 749.00 | 202 357.00 | | 207 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168.00 | 34 245.00 | | 3 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -722.00 | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298.00 | 4 694.00 | | 4 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 747.00 | -4 694.00 | | 35 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 111.00 | | | 201 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 111.00 | | | 201 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 174.00 | 722.00 | | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | 722.00 | | 1 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |