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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 111.00 | | 201 111.00 | 201 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 616 867.00 | | 616 867.00 | 616 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 867.00 | | 666 867.00 | 666 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 977.00 | | 867 977.00 | 867 977.00 |
CU Autres participations | 201 111.00 | | 201 111.00 | 201 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 423 603.00 | 145 754.00 | | 423 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 847.00 | 295 349.00 | | 242 847.00 |
DK Provisions réglementées | 3 611.00 | 3 340.00 | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 862 561.00 | 636 943.00 | | 862 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 3 357.00 | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | 768.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417.00 | 4 125.00 | | 5 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 977.00 | 641 067.00 | | 867 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | 722.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 722.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -722.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 768.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 998.00 | 300 657.00 | | 250 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151.00 | 5 308.00 | | 8 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 847.00 | 295 349.00 | | 242 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 111.00 | | | 201 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 111.00 | | | 201 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 340.00 | 271.00 | | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | 271.00 | | 3 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |