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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202 111.00 | | 202 111.00 | 202 111.00 |
BZ Autres créances | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 757 608.00 | | 757 608.00 | 757 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 420.00 | | 859 420.00 | 859 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 530.00 | | 1 061 530.00 | 1 061 530.00 |
CU Autres participations | 202 111.00 | | 202 111.00 | 202 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 516 450.00 | 423 603.00 | | 516 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 339.00 | 242 847.00 | | 295 339.00 |
DK Provisions réglementées | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 899.00 | 862 561.00 | | 1 007 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 4 428.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 079.00 | 944.00 | | 50 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 631.00 | 5 417.00 | | 53 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 530.00 | 867 977.00 | | 1 061 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 631.00 | 5 417.00 | | 53 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 944.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 375.00 | 250 998.00 | | 301 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037.00 | 8 151.00 | | 6 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 339.00 | 242 847.00 | | 295 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 111.00 | | 1 000.00 | 201 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 111.00 | | 1 000.00 | 201 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
VC Groupe et associés | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |