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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 940.00 | | 1 092 940.00 | 1 092 940.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 209 576.00 | | 209 576.00 | 209 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 388.00 | | 211 388.00 | 211 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 328.00 | | 1 304 328.00 | 1 304 328.00 |
CU Autres participations | 1 092 940.00 | | 1 092 940.00 | 1 092 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 151 080.00 | | | 151 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 037.00 | 183 830.00 | | 164 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 867.00 | 838 830.00 | | 1 002 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 398.00 | 93 204.00 | | 63 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | 230.00 | | 63.00 |
EA Autres dettes | 238 000.00 | 3 000.00 | | 238 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 461.00 | 97 034.00 | | 301 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 328.00 | 935 864.00 | | 1 304 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 775.00 | 222 458.00 | | 173 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 738.00 | 38 628.00 | | 9 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 037.00 | 183 830.00 | | 164 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 000.00 | 48 000.00 | 190 000.00 | 238 000.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 398.00 | 33 398.00 | 30 000.00 | 63 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 461.00 | 81 461.00 | 220 000.00 | 301 461.00 |