| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 092 940.00 | | 1 092 940.00 | 1 092 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 092 940.00 | | 1 092 940.00 | 1 092 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
072 Créances – Autres | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
084 Disponibilités | 375 666.00 | | 375 666.00 | 375 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 186.00 | | 402 186.00 | 402 186.00 |
110 Total général Actif | 1 495 126.00 | | 1 495 126.00 | 1 495 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 655 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 223 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 495 126.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 672.00 | | | 211 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 672.00 | | | 211 672.00 |
242 Autres charges externes. | 3 065.00 | 8 300.00 | | 3 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 424.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 141.00 | 8 724.00 | | 3 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 141.00 | -8 724.00 | | -3 141.00 |
280 Produits financiers | 283 696.00 | 173 775.00 | | 283 696.00 |
294 Charges financières | 586.00 | 1 014.00 | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 278 558.00 | 164 037.00 | | 278 558.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 092 940.00 | | | 1 092 940.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 672.00 | | | 672.00 |