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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 722 940.00 | | 1 722 940.00 | 1 722 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 722 940.00 | | 1 722 940.00 | 1 722 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 179 926.00 | | 179 926.00 | 179 926.00 |
084 Disponibilités | 562 495.00 | | 562 495.00 | 562 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 742 421.00 | | 742 421.00 | 742 421.00 |
110 Total général Actif | 2 465 361.00 | | 2 465 361.00 | 2 465 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 655 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 631 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 344 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 697 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 630 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 768 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 465 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 211 672.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 211 672.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 082.00 | 165 962.00 | | 4 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 082.00 | 165 975.00 | | 4 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 082.00 | 45 697.00 | | -4 082.00 |
280 Produits financiers | 351 659.00 | 269 988.00 | | 351 659.00 |
294 Charges financières | 940.00 | 253.00 | | 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 11 549.00 | | 1 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 344 753.00 | 303 883.00 | | 344 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 092 940.00 | | | 1 092 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 446.00 | | | 5 446.00 |