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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 1 616.00 | 9 384.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 360 604.00 | | 360 604.00 | 360 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 604.00 | 1 616.00 | 369 988.00 | 371 604.00 |
072 Créances – Autres | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
084 Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
110 Total général Actif | 436 995.00 | 1 616.00 | 435 379.00 | 436 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 439.00 | 18 254.00 | | 5 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 164.00 | | 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 221.00 | 18 418.00 | | 7 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 779.00 | -9 418.00 | | 10 779.00 |
280 Produits financiers | 78 208.00 | 54 149.00 | | 78 208.00 |
294 Charges financières | 5 298.00 | 4 144.00 | | 5 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 689.00 | 40 587.00 | | 83 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 993.00 | | | 331 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 553.00 | | | 553.00 |