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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 3 816.00 | 7 184.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 360 604.00 | | 360 604.00 | 360 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 604.00 | 3 816.00 | 367 788.00 | 371 604.00 |
072 Créances – Autres | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
084 Disponibilités | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
110 Total général Actif | 442 044.00 | 3 816.00 | 438 228.00 | 442 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 785.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 283.00 | 5 439.00 | | 5 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 1 616.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 654.00 | 7 221.00 | | 7 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 346.00 | 10 779.00 | | 10 346.00 |
280 Produits financiers | 75 882.00 | 78 208.00 | | 75 882.00 |
294 Charges financières | 4 839.00 | 5 298.00 | | 4 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 213.00 | 83 689.00 | | 80 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 604.00 | | | 371 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 585.00 | | | 585.00 |