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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 806.00 | 11 622.00 | 45 184.00 | 56 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 410.00 | 11 622.00 | 405 788.00 | 417 410.00 |
BZ Autres créances | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
CF Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 280.00 | 11 622.00 | 450 658.00 | 462 280.00 |
CU Autres participations | 360 604.00 | | 360 604.00 | 360 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 990.00 | 134 388.00 | | 194 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 191.00 | 60 601.00 | | 58 191.00 |
DL TOTAL (I) | 254 280.00 | 196 090.00 | | 254 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 158.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 822.00 | 227 441.00 | | 193 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 002.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013.00 | 1 055.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 378.00 | 229 656.00 | | 196 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 658.00 | 425 746.00 | | 450 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 055.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 863.00 | 75 495.00 | | 73 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 672.00 | 14 894.00 | | 15 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 191.00 | 60 601.00 | | 58 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 557.00 | | 43 853.00 | 373 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 953.00 | | 43 853.00 | 12 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 604.00 | | | 360 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 383.00 | 5 239.00 | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383.00 | 5 239.00 | | 6 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VC Groupe et associés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 674.00 | 34 545.00 | 146 323.00 | 193 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 378.00 | 37 248.00 | 146 323.00 | 196 378.00 |