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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 601.00 | | 206 601.00 | 206 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 914 103.00 | | 914 103.00 | 914 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 915.00 | | 918 915.00 | 918 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 516.00 | | 1 125 516.00 | 1 125 516.00 |
CU Autres participations | 206 501.00 | | 206 501.00 | 206 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 400.00 | 1 013 400.00 | | 1 013 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | | | 661.00 |
DG Autres réserves | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 263.00 | 13 216.00 | | -9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 353.00 | 1 026 616.00 | | 1 017 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 52.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 448.00 | 101 938.00 | | 103 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 8 580.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 2 332.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 163.00 | 112 902.00 | | 108 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 516.00 | 1 139 518.00 | | 1 125 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 163.00 | 112 902.00 | | 108 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 52.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 028 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 028 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 013 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 013 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950.00 | 1 145 751.00 | | 3 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213.00 | 1 132 535.00 | | 13 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 263.00 | 13 216.00 | | -9 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 206 501.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 206 501.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912.00 | 4 812.00 | 100.00 | 4 912.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 163.00 | 108 163.00 | | 108 163.00 |