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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 335 001.00 | | 335 001.00 | 335 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 602.00 | | 541 602.00 | 541 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
CF Disponibilités | 415 097.00 | | 415 097.00 | 415 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 646.00 | | 676 646.00 | 676 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 249.00 | | 1 218 249.00 | 1 218 249.00 |
CU Autres participations | 206 501.00 | | 206 501.00 | 206 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 400.00 | 1 013 400.00 | | 1 013 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DG Autres réserves | 3 292.00 | 12 555.00 | | 3 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 680.00 | -9 263.00 | | -12 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 673.00 | 1 017 353.00 | | 1 004 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 187.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 423.00 | 103 448.00 | | 207 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 4 128.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 576.00 | 108 163.00 | | 213 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 249.00 | 1 125 516.00 | | 1 218 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 576.00 | 108 163.00 | | 213 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 187.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 466.00 | 3 950.00 | | 7 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 146.00 | 13 213.00 | | 20 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 680.00 | -9 263.00 | | -12 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 601.00 | | 335 001.00 | 206 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 601.00 | | 335 001.00 | 206 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 207 423.00 | 207 423.00 | | 207 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149.00 | 49.00 | 100.00 | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 576.00 | 213 576.00 | | 213 576.00 |