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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 463 415.00 | | 463 415.00 | 463 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 016.00 | | 670 016.00 | 670 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442.00 | 225.00 | 217.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 500.00 | | 398 500.00 | 398 500.00 |
CF Disponibilités | 235 488.00 | | 235 488.00 | 235 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 117.00 | 225.00 | 634 892.00 | 635 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 133.00 | 225.00 | 1 304 908.00 | 1 305 133.00 |
CU Autres participations | 206 501.00 | | 206 501.00 | 206 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 400.00 | 1 013 400.00 | | 1 013 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DG Autres réserves | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
DH Report à nouveau | -9 047.00 | -12 680.00 | | -9 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 029.00 | 3 633.00 | | 65 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 334.00 | 1 008 306.00 | | 1 073 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 88.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 041.00 | 211 668.00 | | 214 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 129.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 601.00 | 45.00 | | 13 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 574.00 | 214 929.00 | | 231 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 908.00 | 1 223 234.00 | | 1 304 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 574.00 | 214 929.00 | | 231 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 88.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FG Production vendue services | 92 683.00 | | 92 683.00 | 92 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 472.00 | 31 633.00 | | 93 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 443.00 | 28 000.00 | | 28 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 029.00 | 3 633.00 | | 65 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 704.00 | | 79 312.00 | 590 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 704.00 | | 79 312.00 | 590 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 214 041.00 | 214 041.00 | | 214 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229.00 | 1 129.00 | 100.00 | 1 229.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 574.00 | 231 574.00 | | 231 574.00 |