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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 591.00 | | 262 591.00 | 262 591.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 819.00 | 168 877.00 | 23 942.00 | 192 819.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 456 130.00 | 169 597.00 | 286 533.00 | 456 130.00 |
060 Stock marchandises | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
072 Créances – Autres | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
084 Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 711.00 | | 270 711.00 | 270 711.00 |
110 Total général Actif | 726 841.00 | 169 597.00 | 557 243.00 | 726 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 261.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 528.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
214 Production vendue de biens – France | 684 663.00 | 509 861.00 | | 684 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 887.00 | 33 542.00 | | 40 887.00 |
230 Autres produits | 482.00 | 136.00 | | 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 438.00 | 543 540.00 | | 727 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.00 | | | 3.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 966.00 | -12 125.00 | | -4 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 395 497.00 | 295 560.00 | | 395 497.00 |
242 Autres charges externes. | 90 156.00 | 75 032.00 | | 90 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 457.00 | 9 972.00 | | 14 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 297.00 | 91 461.00 | | 144 297.00 |
252 Charges sociales | 57 499.00 | 40 889.00 | | 57 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 184.00 | 13 305.00 | | 11 184.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 74.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 266.00 | 514 168.00 | | 708 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 172.00 | 29 371.00 | | 19 172.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 513.00 | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 156.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 799.00 | 14 500.00 | | 2 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 3 711.00 | | 4 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 744.00 | 11 517.00 | | 29 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 566.00 | | | 454 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |