| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 591.00 | | 262 591.00 | 262 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 757.00 | 182 480.00 | 5 277.00 | 187 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 348.00 | 182 480.00 | 267 868.00 | 450 348.00 |
060 Stock marchandises | 140 482.00 | | 140 482.00 | 140 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
072 Créances – Autres | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 217 214.00 | | 217 214.00 | 217 214.00 |
084 Disponibilités | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 937.00 | | 401 937.00 | 401 937.00 |
110 Total général Actif | 852 285.00 | 182 480.00 | 669 805.00 | 852 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 936.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 150.00 | | | 455 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 936.00 | | | 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |